央广网北京2月24日消息（记者冯方）2月23日晚间，国投资本发布公告，针对下属三级控股投资企业国投瑞银基金旗下国投白银LOF估值调整事项，进行影响分析并提出应对措施。
国投资本表示，近期，国投白银LOF估值调整事项受到市场关注，国投瑞银基金已于2026年2月15日发布相关事项的专项工作方案（以下简称“方案”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，应当及时披露相关情况及对公司的影响。经初步测算，预计本次方案将对公司2026年度归母净利润产生一定负面影响，影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5%，不会对公司整体业务发展产生实质性影响。
根据国投资本2024年年度报告，公司2024年度经审计的归母净利润为26.94亿元。按照国投资本上述测算，预计本次方案对公司2026年度归母净利润的影响将低于1.347亿元。同时，国投资本提示，该事项最终会计处理及对公司2026年度利润的影响以年度审计结果为准。
国投资本表示，将持续督促控股投资企业严守合规经营底线，切实履行主体责任，不断提升风险管理能力和投资者回报，维护资本市场平稳健康有序发展。
根据国投瑞银基金此前公告，国投白银LOF估值调整和解方案遵循分层分类、便捷可靠的原则，以最大限度保护投资者特别是中小投资者的合法权益。方案适用范围为国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）以2026年2月2日净值确认赎回（含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请）的自然人投资者，不含机构投资者。
具体而言，对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）为1000元以下的自然人投资者，国投瑞银基金按实际影响金额全额确定和解金额（该部分投资者占当日赎回投资者的比例超9成）。对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）超过1000元（含）的自然人投资者，国投瑞银基金在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。
